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瞄股網3月8日:量能繼續釋放天量再度出現 場外資金繼續跑步入場

2019-03-08 09:26:03來源:瞄股網作者:小思

  今日可申購新股:錦浪科技。

  今日可申購可轉債:中鼎轉2。

  今日可轉債上市:無。

  今日上市新股:無。

  今日A股市場分紅與財經日歷:蘭州民百。

  受市場活躍的慣性推動,周四大盤高開之后,盤中震蕩加劇,一度再創新高至 3130 點附近,題材股繼續活躍,藍籌股繼續搭臺,券商、互聯網、軟件開發、有色、次新股輪番上陣,防御性股票走弱拖累大盤。最終,大盤以微幅上漲 0.14%收盤,創業板下挫 0.48%,兩市總成交量較前一交易日增加約 5.45%,這表明市場熱情仍在發酵,場外資金繼續跑步入場,場內資金活躍度不減,市場“圍城”效應較高,市場情緒波動較大,市場信心較高。

  量能繼續增加,個股活躍度不減,分化有所加大,當日有 222 家個股漲停,1 家個股跌停,漲幅超過 5%個股有 488 家,跌幅超過 5%個股有 8 家,個股漲多跌少,當日漲幅居前的為券商、互聯網、軟件開發、有色、次新股等,跌幅居前的為銀行保險、地產、白酒、汽車醫療器械等,市場結構分化較為明顯,進攻仍較強,防御有所不足,資金繼續加快騰挪步伐,消滅低價股成為資金驅動力,低價股受到資金青睞。量能繼續釋放,天量再度出現,賺錢效應仍在,情緒波動較大,是周四盤面主要特征。

  從技術上看,周四大盤高開之后,盤中震蕩加劇,尾盤遭到打壓,但仍呈價漲量縮態勢(滬市價漲量增,深市價跌量增)。5 日均線繼續加速上行,大盤 K 線組合為標準的陽十字星,兩市再釋放出 2440 點以來的“天量”,按“天量之后必有天價”之規律,3130 點不是本輪行情的高點,價漲量增的量價關系,短線大盤還會沖高,但大盤技術上有“放量滯漲”之嫌,短線盤中不但會繼續震蕩加劇,調整壓力有所增大;

  分時圖技術指標顯示,15 分鐘 MACD 指標不但死叉,還頂背離,30 分鐘 MACD 指標連續三次頂背離,30 分鐘 SKD 指標連續頂背離,60 分鐘 MACD 指標連續頂背離,K 線組合繼續發出調整信號,大盤短線調整壓力較大;上證 50 價跌量縮,5 日線失守,10 日線對其形成支撐,但價跌量增的量價關系,日線 SKD 指標死叉,短線其還有回調壓力;

  創業板價跌量增,量能釋放出上漲以來的“天量”,K 線組合為非標準的“吊頸線”,30 分鐘 MACD 指標頂背離,30 分鐘 SKD 指標連續三次頂背離,60 分鐘 MACD 指標死叉,60 分鐘 SKD 指標頂背離,短線其調整壓力較大;

  綜合技術分析,我們認為,短線大盤調整壓力較大,發出階段性回調信號,但回調空間有限,3130 點不是本輪行情的高點,階段蓄勢整理后,大盤還會有新高。

  財經要聞

  IDC:2023 年 5G 手機市場占有率將超四分之一

  養老機構等級國家標準出臺 千億級市場規模待拓展

  北京市今年全產業鏈布局人工智能

  美股全線收低道指跌超 200 點

  歐洲主要股指全線收跌 汽車和基礎資源股表現不佳

  宏觀策略

  1、周四兩市呈震蕩走勢,指數探底回升,臨近尾盤又再次回落,僅滬指微微收紅,截止收盤,兩市成交額再次突破 10000 億元。虛擬現實、次新、券商板塊表現活躍,工業大麻、邊緣計算概念股延續強勢個股總體漲多跌少,超 250 股漲停。單從成交量來看,市場整體熱情被點燃。所以個股開始頻繁炒作,尤其是這輪行情監管放松管制,不太干預市場波動。所以很多游資機構到處尋找垃圾股、低價股、績差股等目標票,故意拉抬股價引來大量的跟風盤追漲,導致部分個股強勢連續漲停板。

  2、提醒投資者最近注意監管風向,其實管理層放松監管的目的是為了讓市場活躍,其根本目的是為科創板的到來,營造一個寬松的環境。現在有些個股表現確實有些瘋狂,把慢牛做成瘋牛了,我相信管理層不會長期放任不管。券商股的大漲符合基本面業績大幅改善超預期,所以券商股漲的不算多,還會繼續表現。當天對指數產生負面壓力的主要是兩件事:第一,早盤跳水是部分白馬股已經接近外資持股比例的上限 28%,那么,有的外資會有減倉的可能。也就是說外資只能賣出,不能買進了。造成一些白馬藍籌下跌,拖累了大盤。第二、就是華為公司起訴美國政府,有人擔心會影響中美貿易談判進程。

  3、后市操作,其實這兩個問題都是事件性沖擊,影響都不大。外資持股數量畢竟有限,他們現在入場資金規模也不小,而且已經向管理層提出提高投資上限的要求。另外我覺得華為公司起訴美國適當給美國施加一點壓力也好,反正中美之間的高科技競爭遲早會白熱化。這也是國內高科技股,尤其是掌握核心技術,自主可控性軟件、芯片、半導體等股票被熱炒的核心。總之,成交量過萬億,而且還持續多日,這是事實,量能放大不會騙人。而且量能還要繼續放大,因為還有資金在路上陸續趕來進場。即使大盤回調,也是買進的時機。

  操作策略

  今年啟動的牛市行情,來的快,來的猛,超出所有市場預期,原先堅定唱空 A 股市場的空頭,開始空翻多,但翻多的邏輯并不嚴謹,市場上非常有經驗的高手,基本完美踏空,投資邏輯不清晰的即便抄底,基本也是滿倉踏空,猶猶豫豫者上上下下,所賺到的蠅頭小利也都交手續費和學費。無論是盤口特征,還是量能變化,我們發現,這輪行情除了國內大型機構外,沒有真正抄到底的,被逼追高導致市場持倉成本基本都在 3000 點附近。一輪逼空式上漲,讓投資者眼花繚亂,有如夢境一般。為什么市場會出現分析邏輯混亂現象,為什么會出現完美踏空現象,為什么會出現滿倉踏空現象,為什么會有很多投資遺憾,甚至是追悔莫及,尤其是在最底部清倉者,估值只能望洋興嘆了。原因何在?我們的觀點是,只有認清當前市場上漲的邏輯,才會在未來行情中立于不敗之地。邏輯如下:

  其一,這一輪行情上漲的性質就是要完成經濟“補短板”的過程。如果從房地產與資本市場此消彼長的十年一輪回周期看,那么,當前的 A 股市場與國內房地產市場,就是十年前的美股與美地產,只是由于國內房地產限買、限賣,才未出現類似美國十年前的次貸危機,美次貸危機后,及時通過資本市場完成了經濟發展模式的華麗轉身,高新制造業引領美經濟創造了新奇跡。那么,現在的中國要實現經濟動能轉換,就要發揮資本市場資源優化配置功能的作用,重復著美十年前走過的路,既是必然,也是捷徑。

  其二,這一輪行情上漲是中國改革開放 3.0 的紅利釋放。中國每一次改革開放,都是被倒逼出現的, 1.0 時代是文革后的窮則思變,1978 年改革開放,從此中國人民富起來,2.0 時代是美每年的最惠國待遇的倒逼,中國加入了 WTO,享受了加入 WTO 的紅利,中國從此強起來,3.0 時代是中美貿易戰,讓中國更加認識到了全面改革開放的重要性,讓市場資源要素發揮對經濟轉型發展的推動作用,我們有理由相信,全面開放的中國不但會跨越“中等收入陷阱”,而且會更強大起來。

  其三,中美貿易戰的結果就是外資享受同等國民待遇。國家將取消對企業補貼,把企業推向市場去競爭,只有完全市場化的經濟環境,發揮好資本市場資源優化配置功能,通過市場化補貼,企業才會優勝劣汰,優質的企業才會脫穎而出,就如現在的中國互聯網行業一樣,都是在市場競爭中殺出一條血路的。所以,加快金融供給側改革,橫向兼并重組,做大做強金融產業,大力發展以科創板為代表的戰略性新興產業,加快經濟動能轉換,并通過抬高資本市場價格,倒逼外資高價來收購國內資產。這是一場大的戰略性布局,只有站得高,才能看得遠。

  那么,為什么在本輪行情中會出現各類踏空情況呢?經歷過幾年的熊市,更經歷了前所未有的金融降杠桿,引爆了金融各種“雷”,市場熊市思維根深蒂固,不敢相信 A 股還會有牛市。對于投資者而言, A 股牛市就如一件極其高貴的“奢侈品”,可遇而不可求,一旦突然降臨,都不敢相信。即便大盤突破 3000 點,到目前為止,市場多空分歧仍在,稍有風吹草動就人心惶惶,大盤盤中一旦大幅震蕩調整,就又開始懷疑人生,這是多年熊市造成的“后遺癥”所致。

  此外,多年的熊市,給投資者的教訓就是不敢追高,尤其是市場經驗極為豐富者信守“寧可錯過,絕不做錯”的理念,總在猜市場底,甚至猜最低點,市場越漲越不敢買,總想回調再買,結果才完美踏空。對于滿倉而言,就是不知道行情的性質、邏輯與主線,還用過往的思維來看待行情,所持倉的標的游離在國家戰略范圍之外,所以才會滿倉踏空。

  股市不相信眼淚!A 股已非過去的 A 股,市場環境已非過去的市場環境,變是永恒的,不變是相對的或階段的,不能用過去的思維,來應對已發生根本性變化的市場,抱守殘缺是投資最大的忌諱。未來科創板的設立,將會改變現在的市場投資理念,改變現有市場估值體系,甚至改變了市場游戲規則,還完全照搬歷史,就會南轅北轍。

  我們的觀點非常明確,只要熊市“后遺癥”仍存,只要市場還謹慎,只要市場多空還存在分歧,行情就不會結束,行情會在爭論中及猶豫中前行,臺階式上行、進二退一將是 3000 點上方運行的主基調。只有當全民狂熱之時,那時才是行情結束之時,亦或是中期調整的開始,也是真正謹慎的開始。

  昨大盤盤中震蕩加劇,2440 點以來的“天量”再釋放,多空分歧有所加大,按“天量之后必有天價” 之規律,3130 點雖不是本輪行情的高點,但大盤技術上發出了短線回調蓄勢整理信號,大盤從快牛轉向慢牛,回調蓄勢更有利于后市行情的演化,市場從齊漲齊跌轉向結構分化或板塊輪動。

  操作上,不與趨勢作對,但買跌不追高,堅決分享改革開放 3.0 時代紅利,堅持“金融供給側改革+ 戰略新興產業”兩大投資主線不動搖,逢低關注金融、人工智能、新材料、軍工、生物醫藥及底部剛剛平臺放量突破的低價股,堅決回避近期連續漲幅過高股。

  風險提示:宏觀經濟不及預期,出現嚴重信用事件,政策變化不及預期。

  瞄股網3月8日,方正證券開源證券等,僅供參考。

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