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醫藥行業最新市場研究(3月8日)

2019-03-08 10:21:36來源:瞄股網作者:喬峰

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  作為A股市場的長線資金,社保基金保險、QFII等持倉情況歷來是投資者關注的焦點。截至3月7日,A股市場已有106家上市公司披露年報,上述機構2018年的進退“路線圖”逐漸浮現。各類長線資金持股比例較高的個股,普遍市盈率較低且業績穩定。盡管這些個股近期表現分化,但業內人士表示,高端制造、大消費、金融等板塊后市行情仍值得期待。

  機構偏好同質化

  數據顯示,截至3月7日下午3點,兩市已發布106份年報,其中有104家公司涉及機構持股,機構持股股數合計501.76億股,持股市值5297.35億元。具體至板塊來看,醫藥生物、制造、消費等屬于長線資金主要配置的熱門板塊。值得注意的是,記者對比各類長線資金持股比例較高的個股發現,多數市盈率較低且業績穩定。

  截至3月7日,證金和中央匯金出現在29家上市公司的前十大股東名單中,其中新進利爾化學,增持伊利股份,減持易世達,其他個股均未發生變動。申萬宏源、平安銀行、伊利股份、恒瑞醫藥等為證金和中央匯金持有市值較多的個股

  截至3月7日,有7家上市公司的前十大股東名單中出現了QFII的身影,QFII新進了長春高新、民和股份,增持了恒瑞醫藥個股。談及外資偏好時,瑞銀證券中國首席策略分析師高挺表示,外資選股偏好市值大、流動性強、ROE高且盈利確定性高的個股。具體行業方面,外資偏好食品飲料和耐用消費品板塊。個股方面,北上資金流向顯示,境外投資者青睞市值大、流動性強的個股

  社保基金熱衷醫藥、材料等板塊。數據顯示,截至3月7日,有15家披露了年報的上市公司前十大股東中出現社保基金的身影,持股市值合計35.12億元,8家上市公司被社保基金新進或增持,其中長春高新、恩華藥業、索菲亞、湯臣倍健、藍曉科技、云圖控股等為社保基金持有市值較多的個股

  此外,保險資金現身于13家上市公司的前十大股東名單中,4只個股被不同社保基金組合新進。截至3月7日,平安銀行、伊利股份、申萬宏源、方大特鋼等成為險資較青睞的個股。一心堂、同花順、國瓷材料和北陸藥業等被減持。

  重配板塊分化明顯

  近段時間,醫藥、消費、制造、非銀金融等板塊的市場表現分化明顯。數據顯示,以申萬一級行業的口徑計算,今年以來,非銀金融漲幅達55.48%;制造業漲幅達25.35%;消費板塊漲幅達24.17%;醫藥生物板塊漲幅為21.90%。

  對此,某機構人士表示,醫藥、消費屬于防御性板塊,在過去兩年中,機構抱團取暖效應明顯。而隨著當前市場風險偏好的提升,上述板塊資金撤退的現象逐漸顯現,導致相關板塊近期表現不盡如人意。但長期來看,醫藥和消費行情仍有機會。華東券商分析師表示,對于醫藥行業,政策預期好轉,新藥的審核仍能保證較快速度。對于創新型醫療企業,科創板的推出,其勢必將成為上市主力,也有望提高醫藥板塊的風險偏好,所以長期看好醫藥行業

  針對非銀金融板塊,上述機構人士表示,非銀金融板塊近期表現強勢,在牛市預期中,充分享受到“戴維斯雙擊”效應。但當前漲幅較大,短期風險不容忽視。

  談及制造業,摩根資管環球市場策略師朱超平認為,隨著制造業的技術含量不斷提高,對制造業企業的創新能力和管理水平的要求也越來越高,市場份額將進一步向頭部企業集中。疊加政策傾向以及減稅降費等利好,制造業藍籌個股的盈利有望提升。

  高端制造等板塊后市可期

  展望后市,機構人士認為,高端制造、大消費、金融等板塊仍值得期待。

  行健資產公司行政總裁顏偉華表示,看好高端制造業公司,主要是因中國高端教育帶來的人才紅利將在國內高端、技術密集型的制造業公司中獲得充分體現。制造業板塊大概率有望成為中國未來的一大增長動力。

  前述機構人士表示,目前點位以持股觀望為主,重點關注上市公司的整體業績。一季報后將再次調倉,主要從部分困境反轉或業績預增超預期的個股中選擇。

  朱超平表示,未來在政策和市場變化的過程中發掘相對受益的行業個股機會,同時可以從各個產業鏈的上下游尋找細分行業中的投資機會。具體板塊方面,仍重點關注消費、金融和高端制造業的投資機會。

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(文章來源:中國證券報)


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