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鉅盛華持有萬科A9個資管計劃全部“退場” 投資回報究竟如何?

2018-09-21 18:58:09來源:東方財富作者:小思

  近日,萬科A一筆大宗交易再次引來市場關注,原因在于這筆成交額為8.5億元、成交量為3606.47萬股的大宗交易,與寶能旗下鉅盛華持有萬科A的一資管計劃持股數量一致。

  引起小編注意的是,此次交易后,鉅盛華持有萬科A的9個資管計劃或全部“退場”。

  2015年建倉,2018年清盤,從投資角度看,鉅盛華投資萬科結果如何呢?大家跟小編一起來“回味”一番吧。

  鉅盛華9大資管計劃大概率清倉

  寶能旗下鉅盛華持有萬科A的9大資管計劃,在長達6個月的時間里持續拋售。

  具體來看,9月19日,深交所盤后公布的大宗交易數據顯示,萬科A當日出現一筆8.5億元的大宗交易,成交數量為3606.47萬股,成交價為23.57元/股,賣方為長江證券深圳科苑南路營業部,買方為機構席位。

  小編注意到,本次交易的成交量3606.47萬股與鉅盛華僅剩的持有萬科A的一資管計劃持股數量一致。此次交易后,鉅盛華持有萬科A的9大資管計劃大概率清倉。

  回查公告,鉅盛華9大資管計劃的減持計劃從今年4月開始實施。

  彼時公告顯示,鉅盛華作為委托人的相關資管計劃共計持有萬科A11.42億股股份,占萬科A總股本的10.34%(彼時市值逾380億元)。這些資管計劃在清算過程中,多以大宗交易或協議轉讓方式完成萬科股份的出售。

  此后,鉅盛華旗下9大資管計劃便開始減持之路。

  萬科A于7月20發布公告稱,鉅盛華作為委托人的相關資管計劃于4月至7月期間以大宗交易方式合計減持萬科A 5.44億股。其中,安盛1號、安盛2號、安盛3號、廣鉅2號及東興7號共5個資管計劃已全部清倉,泰信1號賣出1.14億股股票,將持股比例從1.51%降至0.48%。

  緊接著在8月8日和9月11日,萬科A分別出現兩筆高達46.54億元和27億元的大宗交易,成交價分別為20.64元/股和22.52元/股,賣方為長江證券深圳科苑南路營業部。

  隨后公司在9月12日發布的公告顯示,鉅盛華作為委托人的相關資產管理計劃以大宗交易方式合計減持萬科A股票5.12億股,合計占萬科A總股本的4.69%。

  至此,鉅盛華此前持有萬科A的9個資管計劃,僅剩西部利得寶祿1號資產管理計劃,持有數量3606.47萬股,占總公司總股本的0.33%。小編注意到,這部分股份數量與9月19日大宗交易股份數量一致。從中看出,此次交易后,鉅盛華持有萬科A的9個資管計劃或已全部拋售完畢。

  鉅盛華9大資管計劃投資回報何如?

  自4月以來,面對寶能方面的連續減持,萬科A股價也在不斷走低。

  小編粗略統計,4月4日至今,萬科A股價一直處于下跌通道,期間累計跌幅為26.66%。股價最低曾達到19.62元/股,一度創下近一年來的新低。

  不過,在不考慮資金成本的情況下,對于鉅盛華旗下的9個資管計劃來說,投資萬科A的結果還是比較好的。

  例如,安盛1號建倉的價格區間為14.37元/股至18.24元/股,安盛2號建倉的價格區間為15.42元/股至18.24元/股,安盛3號建倉的價格區間為16.54元/股至18.24元/股,泰信1號建倉的價格區間為18.56元/股至24.43元/股,東興7號建倉的價格為19.79元/股,其他幾個資管計劃建倉成本也相對較低。

  而8月8日和9月11日,涉及到鉅盛華作為委托人的相關資管計劃兩筆大宗交易的均價在22.52元/股至22.74元/股;9月19日大宗交易的成交價則為23.57元/股。

  值得注意的是,據萬科A公開披露的信息統計來看,鉅盛華旗下九個資管計劃累計買入11.42億股對應的交易金額約為215.7億元。其中,鉅盛華使用自有資金約71.9億元,杠桿資金約143.8億元,杠桿比例為1:2。

  “清倉也是諸多因素形成的合力而致,在不考慮資金成本的情況下,鉅盛華旗下9個資管計劃可以說是全身而退。”有市場人士表示,從賬面情況來看,這9個資管計劃投資萬科應有不錯回報。

  此外,小編看到,今年4月寶能系發布的資管計劃清算公告稱,為避免萬科股價大幅波動進而影響市場平穩運行,由鉅盛華作為委托人的九大資管計劃在清算過程中以大宗交易或協議轉讓方式完成其所持萬科股份的處置。

  由此來看,接盤鉅盛華旗下9個資管計劃股份的機構專用席位應該在一定程度上得到了寶能系方面的認可,但究竟是券商還是通道,值得進一步觀望。

  其中,在今年4月至7月期間,安盛2號、廣鉅2號賣出減持價格均超過29元/股;安盛1號、安盛3號此后輪番賣出,交易均價大致在26元/股至27元/股;東興7號、泰信1號分別于6月、7月進行了減持,東興7號兩次交易均價還為26.8元/股和27.02元/股,泰信1號的交易均價僅為23.25元/股和22.41元/股。

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